Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement

by Marc T. PIRA
Eng verknüpft mit dem Cash Management, ist eine der größten und bedeutsamsten Aufgaben im Unternehmen die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Gleichzeitig müssen Rentabilitätskennzahlen beachtet werden. Profitieren Sie von unserer Erfahrung im Liquiditätsmanagement.

Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit

Beim Liquiditätsmanagement steht die Identifizierung und optimale Steuerung von Liquiditätsrisiken innerhalb des Unternehmens im Vordergrund. Das größte Risiko ist dabei das Unvermögen, seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Wir helfen Ihnen hier in der Steuerung dieses Risikos.

Rentabilitätssteigerung

Gleichzeitig sollten Unternehmen mit überschüssigen liquiden Mitteln besonderes Augenmerk auf Rentabilitätserfordernisse legen, grade bei bei der Aufnahme von zusätzlichen Finanzmitteln oder im Rahmen von Maßnahmen zur Optimierung der Disposition der verschiedenen Konten. Wir zeigen, wie Sie den damit verbundenen Herausforderungen begegnen.

Hauptnutzen unseres Angebots

Die Planung und Steuerung der Liquidität, auch unter Berücksichtigung der Rentabilität ist ein gewichtiges Thema, nicht nur um das Unternehmen überlebens- und wettbewerbsfähig zu halten, sondern auch wenn es darum geht, Fremdkapital aufzunehmen und Finanziers von der Planentwicklung zu überzeugen. Rufen Sie uns an. Wir unterstützen Sie bei:

  • Beurteilung der Datenquellen beim Erhalt der Ist-Zahlen
  • Kalkulation von Planzahlen
  • Implementierung eines Berichtswesens zur Vorausschau
  • Identifikation von Unsicherheiten in der Planung
  • Implementierung von Steuerungsprozessen beim Liquiditätsrisiko
  • Auswahl geeigneter Systeme
  • Aufbau eines aufschlussreichen Berichtswesens

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir tagesgenaue Liquiditätsprognosen und Liquiditätsplanungen als Grundlage zur Steuerung sämtlicher finanzieller Risiken.

Wir identifizieren, soweit möglich, Maßnahmen, die eine unmittelbare Steigerung der Liquidität im Unternehmen oder Konzern nach sich ziehen und unterstützen Sie bei der Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen.

Gemeinsam mit Ihnen steuern wir Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im Rahmen Ihres Risikoappetits und unter Berücksichtigung bilanzieller oder außerbilanzieller Einflussfaktoren.

Wir erstellen individuelle Konzepte, mit denen Sie eine vorhandene Überschussliquidität zur Steigerung Ihrer Rentabilität sinnvoll nutzen.