Cash Management

Cash Management

by Marc T. PIRA
Optimieren Sie gemeinsam mit uns Ihr Cash Management. Profitieren Sie dabei von gemeinsam mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Beratung und Umsetzung von neuen Lösungen. Wir helfen Ihnen dabei, vorhandene Zahlungsmittel oder zahlungsmittelnahe Vermögenswerte möglichst effizient zu steuern.

Effizienz und Sicherheit

Bei der Einführung neuer oder der Optimierung bestehender Cash Management Prozesse müssen sowohl Effizienz als auch Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Dazu gehört daher neben der möglichst effizienten Durchführung des Zahlungsverkehrs ebenso die Analyse von derzeitigen und künftigen Bankspesen, Laufzeiten und Wertstellungen.

Zahlungsverkehrsabwicklung

Eine der zentralen Cash Management Aufgaben ist die Abwicklung, aber auch Optimierung des bestehenden Zahlungsverkehrs. Die Kernfragen sind die nach der Wahl der richtigen Zahlungsmittel und der Zahlwege. Wie häufig sollen Zahlläufe stattfinden, wie ist das Meldewesen zu organisieren und welche Konditionen lassen sich mit den jeweiligen Banken vereinbaren?

Unser Cash Management Service

Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Konzeptionierung und Umsetzung individueller Cash Management Strukturen. Unser Beratungsfeld erstreckt sich dabei über:

  • Beurteilung bestehender Abläufe
  • Analyse der eingesetzten Systemlandschaft
  • Kostenanalyse im Hinblick auf bestehende Prozesse
  • Implementierung von Cash Pooling Strukture
  • Optimale Ausgestaltung des Zahlungsverkehrs
  • Implemtierung von IT Unterstützung
  • Konzeption von Payment-Factory-Lösungen
  • Implementierung von Electronic-Banking-Lösungen
  • Auswahl von Cash-Management-Banken

Wir unterstützen Sie in der Konzeption und Umsetzung individueller Cash-Pooling Strukturen. Dabei helfen wir Ihnen nicht nur bei der Wahl der richtigen Bank, sondern stehen Ihnen darüber hinaus bei allen Fragen rund um Verrechnungskonten, Zinsverrechnung, und weiteren zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie in der optimalen Ausgestaltung des internen und externen Zahlungsverkehrs. Dabei analysieren wir Möglichkeiten des Nettings, konzeptionieren Payment-Factory-Lösungen und betrachten bestehende Software, Abläufe und Kosteneinsparpotentiale.

Die Bedarfe im Cash Management Bereich sind höchst individuell. Wir haben die Kontakte zu spezialisierten Banken und stellen die sich aus Ihrem Tagesgeschäft ergebenden Anforderungen den Angeboten gegenüber. Bei der damit einhergehende Kostenanalyse unterstützen wir Sie genauso, wie Rating- und Bonitätserfordernisse.

Im Rahmen unseres Cash Management Fact Findings prüfen wir, wo ein Anbieterwechsel sinnvoll sein kann. Dabei stellen wir Ihnen mehrere Anbieter vor und zeigen Ihnen individuelle Vor- sowie Nachteile bei der Auswahl auf.